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爆仓是指在某些特殊条件下,投资者保证金账户中的客户权益为负值,此时亏损已经超过了账户中的保证金。爆仓通常发生在使用杠杆交易的情况下,如现货黄金和期货交易。
爆仓有两种典型情形
第一种是期货客户平仓了结头寸后,仍然欠期货交易所钱,即账户浮动盈亏大于或等于账户总资金,客户权益小于或等于零。这通常是由于行情变化过快,投资者在来不及追加保证金时,账户上的保证金已经不足以维持原有合约所致。这种因保证金不足而被强行平仓导致的保证金”归零”,俗称”爆仓”或”穿仓”。
第二种情形是重仓操作导致的爆仓。重仓操作是指持仓比例达到90%以上,未占用资金较少,可抵御反向变动的空间有限。虽然重仓操作可以快速盈利,但一旦行情出现不利变动,追加保证金不足,交易系统就会自动进行止损平仓,导致爆仓。不过,在这种情况下,账户资金并不会出现大额亏损或负数,而是损失所持仓合约的价值。
爆仓原因
经常进行重仓操作是一个重要因素。外汇交易的特点之一是可以使用高杠杆,甚至达到几百倍。如果选择高杠杆重仓操作,虽然可能在短期内获得更多利润,但一旦操作不慎或遇到波动剧烈的行情,也可能很快爆仓。
频繁交易也是一个常见的爆仓诱因。一些交易者为了追求盈利或弥补亏损,见到可能的交易机会就随手操作,这样遇到危机的几率就会大大增加,爆仓的可能性也随之上升。
