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比特币大幅下跌与市场反应分析

5月23日,比特币价格大幅下跌4.5%,重新测试了66,750美元的支撑位。根据Coinglass的数据,这一走势导致比特币期货未平仓合约减少13亿美元,尽管此前12小时内仅有4000万美元的杠杆多头被清

市场背景与宏观经济影响
1.股市与房地产困境
比特币价格的下跌恰逢标准普尔500指数期货下跌1.5%之际,该指数当天早些时候创下5,368点的历史新高。同样,5月23日,WTI油价在4小时内下跌2.3%,重新测试76.30美元的水平,这是近三个月以来的最低水平。即将批准以太坊现货交易所交易基金(ETF)和宏观经济数据可能也在比特币的突然回调中发挥了关键作用。

美国房地产市场的低迷令投资者感到担忧,4月份新屋销售同比下降7.7%,表明过剩的库存可能需要九个多月才能消化。房地产市场对金融业有着深远的影响,因为地区银行面临贷款违约风险增加。这动摇了投资者对银行股的信心,对更广泛的市场情绪产生了负面影响。

此外,美国标准普尔综合PMI指数5月份升至25个月高点54.4,高于4月份的51.3。虽然这表明经济增长,但具有讽刺意味的是,它降低了货币宽松的可能性,这对风险投资者来说是一个挑战。货币宽松是指美联储降低利率以刺激经济的过程。从本质上讲,更高的利率通常会使固定收益投资更具吸引力,这对比特币不利。

2.市场不确定性
SimCorp董事总经理梅丽莎·布朗(Melissa Brown)告诉CNBC,由于美国和英国大选带来的不确定性、好坏参半的宏观经济数据和持续的战争,投资者处于紧张状态。布朗表示,鉴于目前的情况,交易员倾向于观望,而不是“向市场投入更多资金”。

加密货币与科技股的动态
1.监管不确定性
5月22日,美国众议院通过的FIT21法案虽然被视为行业胜利,但却引入了一个灰色地带,即SEC对未达到“充分去中心化”标准的加密货币的权力。这种潜在的监管监督可能会阻止投资者对政府干预的增加持谨慎态度。

该法案仍需参议院投票,参议院可能会指派一个委员会进行可能的审查和听证。因此,FIT21法案的部分内容可能会发生变化,众议院和参议院成员将开会解决任何分歧,这将要求国会再次就此事进行投票。此外,参议员何时必须采取行动没有时间限制。简而言之,即使该提案在很大程度上仍然支持加密货币,也不太可能在未来几个月内有效实施。

2.科技股表现
与更广泛的科技市场趋势相反,英伟达(NVDA)股价上涨10%,此前该公司报告称本季度盈利增长21%,好于预期。英伟达首席执行官黄仁勋驳斥了人们的担忧,即该公司在当前和下一代人工智能芯片之间转换时可能会面临消费者需求下降的问题。虽然科技股总体上没有上涨,但英伟达的飙升表明,个别公司的表现仍能影响市场对包括比特币在内的风险资产的兴趣。

由于比特币近期的价格走势与标准普尔500指数期货的变化密切相关,因此很明显,加密货币正与更广泛的金融市场保持同步。然而,监管不确定性继续给加密货币市场蒙上阴影,例如Coinbase、币安和Consensys等主要行业参与者面临的持续法律挑战,以及对以隐私为重点的钱包和服务的审查。

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